资金预算管理软件

集中管控集团的资金预算与支出
可生成财务凭证
可与现有ERP整合使用,也可以单独为集团部署使用

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赵先生 13691470242,程先生 13611003232
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资金科目
管理系统中不同部门使用的资金预算科目,并建立不同部门使用的资金科目映射。资金科目可以默认映射不同的财务科目。
资金预算
(1)资金预算:业务部门制订资金收入与资金支出,可关联项目或其他业务。职能部门编制资金支出预算,包括人事,行政,财务等部门。资金预算经过审批才可生效,审批过程中,有权限的人员可以对预算进行调整,并保留痕迹。
(2)资金预算增补:在执行过程中,可以对预算进行增补,需经过审批后生效。
(3)资金预算变更:可对资金预算进行变更,审批后生效。
集团合并
部门资金预算审批通过后,可由集团资金管理人员进行合并,生成集团合并的资金预算。可以按组织机构,按项目,按科目分类合并统计,并可生成Excel报表。
前置审批
对必要的支出提供前置审批管理,即在正式支出前,先将预计支出的内容与费用填写前置审批单,如相关的采购,合同等,在通过前置审批后,才可以进行支出申请。
资金支出
集中管理集团的资金支出业务:
(1)借款:管理业务与职能部门的借款申请与审批,借款明细受控于资金预算。可按人员,项目,部门显示未清借款。可设置个人借款额度。可对借款进行还款退款等处理。
(2)报销:管理业务与职能部门的报销(清借款)申请与审批,可关联借款单进行清借款,保持严格的预算成本控制链条。
(3)支付:管理业务与职能部门针对第三方的支付业务。
(4)集中确认支出:集团所有支出均由负责人集中进行支出确认。
(5)支持多种预算支出模式。
资金划拔
管理集团内部不同的分公司及账号间的资金划拔及审批的业务。
凭证接口
可针对支出业务生成财务凭证,凭证在系统中可直接查看及修改,包括凭证内容及明细,便于财务人员进行审核与校对。业务凭证可以按财务软件接口标准导出,可以单张或批量导出凭证。系统内的凭证可以动态进行更新。
流程审批
系统包括支持BPM标准的流程审批工具,所有业务均可以按客户要求进行审批。且审批可以定义复杂的逻辑条件,可以按项目,按部门,甚至按支出明细中的科目定义流程条件。可以覆盖企业内部复杂的财务支出场景,如人力资源部的工资,社保的支出。流程审批支持微信企业号,可通过移动端查看审批单据,查看附件,并可进行审批操作。